現(xiàn)實(shí)商業(yè)社會(huì)中，銀行的承兌匯票可以用來(lái)進(jìn)行企業(yè)之間的賬目結(jié)算。有些企業(yè)不會(huì)對(duì)匯票進(jìn)行背書(shū)，會(huì)選擇到期形式。按照相關(guān)規(guī)定，企業(yè)應(yīng)該在匯票到期之前向銀行進(jìn)行申請(qǐng)，告知相關(guān)匯票信息。那么，托收憑證應(yīng)該怎么填?
【資料圖】
一、托收憑證
托收憑證一式五聯(lián),第一聯(lián)是回單,是收款單位開(kāi)戶銀行給收款單位的回單聯(lián);第二聯(lián)貸方憑證，是收款單位委托開(kāi)戶銀行辦理托收款項(xiàng)后的貸方憑證;第三聯(lián)借方憑證，是付款單位開(kāi)戶銀行支付貨款的借方憑證聯(lián);第四聯(lián)收賬通知，是收款單位開(kāi)戶銀行在款項(xiàng)收妥后，給付款單位是收賬通知聯(lián);第五聯(lián)承付支款通知，是付款單位開(kāi)戶銀行通知付款單位按期承付貨款的承付通知。
二、托收憑證應(yīng)該如何填寫(xiě)?
1、委托日期：即該憑證送交銀行柜臺(tái)的日期;
2、付款人全稱：需要注意的是，銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票的承兌人不同，銀行承兌匯票的承兌人是銀行，所以，此處即為票面顯示的“付款行全稱”欄內(nèi)付款行行名;
3、付款人賬號(hào)：付款人賬號(hào)欄不填，由銀行查詢填寫(xiě);
4、付款人地址：如果票面有付款行詳細(xì)地址則按地址填寫(xiě)，如果沒(méi)有，就需要查詢到該付款行隸屬于哪個(gè)省哪個(gè)市(或縣);
5、付款人開(kāi)戶行：“付款人開(kāi)戶行”欄與“付款人”欄一樣，均為承兌行行名;
6、收款人全稱：即為收款單位;
7、收款人賬號(hào)：為收款單位送交托收銀行本單位賬號(hào);
8、收款人地址：收款單位隸屬省、市(縣);
9、收款人開(kāi)戶行：收款單位送交托收行行名;
10、金額：票面金額大寫(xiě)、小寫(xiě);
11、款項(xiàng)內(nèi)容：“貨款”等;
12、托收憑據(jù)名稱：“銀行承兌匯票”并需填寫(xiě)托收的本張承兌右上角的匯票號(hào)碼;
13、附寄單證張數(shù)：此欄有些銀行不要求填寫(xiě)，有些銀行要求，所附寄的即為本需托收匯票，一般寫(xiě)“一張”本托收憑證共五聯(lián)，要求復(fù)印填寫(xiě)，每張?zhí)顚?xiě)內(nèi)容一致。填完后在第二聯(lián)左下角指定處加蓋本單位預(yù)留印鑒。
通過(guò)對(duì)上文的仔細(xì)閱讀，大家不難理解銀行承兌匯票托收憑證怎么填寫(xiě)。這個(gè)憑證是財(cái)務(wù)人員向銀行辦理委托收款手續(xù)時(shí)，提交的記載付款人及收款人信息的書(shū)面資料。托收憑證一式五聯(lián)，并且加蓋企業(yè)財(cái)務(wù)章。另外，企業(yè)財(cái)務(wù)人員還要對(duì)匯票背書(shū)欄認(rèn)真填寫(xiě)，然后連同托收憑證一起交給托收行。
主要包括以上13條具體信息。在進(jìn)行托收憑據(jù)書(shū)寫(xiě)時(shí)，要按照所提信息逐一填寫(xiě)，確保托收憑證的有效性。這里需要提醒的是，在進(jìn)行憑證書(shū)寫(xiě)時(shí)，要注意開(kāi)戶欄一行，其中要填寫(xiě)承兌行的行名。要仔細(xì)核對(duì)，避免不必要的麻煩。
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